Уважаемые коллеги!
Свою работу по управлению ММИР счетом я условно делю на два этапа - "ДО" и "ПОСЛЕ". Первый этап - это
торговля инструментом GBPJPY. Торговать им я был вынужден до тех пор, пока в
сервисе не появилось золото. Торговая стратегия по кроссу на практике оказалась
достаточно "сырой", что собственно и сказалось на результатах. За время торговли
этим инструментом по сути без малого была допущена максимальная прогнозируемая
мною изначально просадка (план 5% факт чуть меньше).
Второй этап начался "лихо", сразу три убытка по золоту увеличили общую просадку. Собственно меня это
не очень удивило и расстроило, потому что по закону подлости практически всегда
переход на новое в моей торговли начинается с создания проблемы, которую я уже
потом решаю.
Торговая стратегия по золоту более "отработанная" чем по кроссу. Здесь больше, намного больше статистики, чем по кроссу, но пока еще
приходится мириться с тем, что далеко не всегда мне удается правильно толковать
торговые сигналы, отсюда и совершенно необязательные просадки с несколькими
убыточными сделками подряд.
Если вы посмотрите на график Эквити, то слева от вертикальной красной линии это торговля по кроссу, а справа по золоту. По
золоту за все время торговли этим инструментом была допущена максимальная
просадка (МИДД) 3,075%, что меньше прогнозируемой (допустимой) в 5%.
Если бы кто-то из инвесторов 25.06.14 (начало торговли золотом) рискнул прикрепить свою инвестицию в 1000$ и следовал моим
рекомендациям по расчету КР, то он мог на текущий момент иметь следующие
результаты по своей инвестиции.
Первая строка в таблице - это фактическое состояние счета, а вторая - это если бы инвестор зафиксировал прибыль по инвестиции на
максимуме Эквити.